關鍵統計數據
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN DIVIDEND ETF
成立日期
2014年12月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
能源礦產
通訊
股票99.91%
金融30.27%
零售業22.42%
能源礦產13.32%
通訊12.84%
運輸8.71%
加工業3.19%
消費者服務2.37%
工業服務1.89%
生產製造1.62%
非耐用消費品1.28%
非能源礦產1.05%
商業服務0.40%
配送服務0.29%
科技服務0.26%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
大洋洲98.35%
歐洲1.65%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.27%,以及Retail Trade,佔股票總數的22.42%。 資產主要位於Pacific區域。
ASD主要持股為Telstra Group Limited和Wesfarmers Limited,分別佔據了投資組合的11.65%和10.94%。
ASD上次的股息為0.03 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.00 NZD的股息, 顯示上漲82.35%。
ASD所管理的資產為40.15 M NZD。 過去一個月上漲了0.59%。
ASD資金流達到−713.08 K NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASD會支付股息給持有者,股息收益率為3.36%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.03 NZD。 股息為每半年支付。
ASD的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2014年12月16日上市,其管理風格為被動型。
ASD費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
ASD跟著S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASD投資於股票。
ASD在過去一個月價格已經上漲了1.56%, 其年度績效上漲了7.59%。 查看更多動態,請參閱ASD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.85%, 三個月績效上漲了15.34% 並且在一年內上漲了12.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.85%, 三個月績效上漲了15.34% 並且在一年內上漲了12.13%。
ASD以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。