關於SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF
成立日期
2015年4月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
股票99.92%
非能源礦產81.42%
能源礦產15.77%
生產製造2.11%
其他類0.31%
配送服務0.31%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
大洋洲97.49%
北美2.51%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的81.42%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.77%。 資產主要位於Pacific區域。
ASR主要持股為BHP Group Ltd和Rio Tinto Limited,分別佔據了投資組合的39.12%和8.78%。
ASR上次的股息為0.01 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.07 NZD的股息, 顯示下跌466.67%。
ASR所管理的資產為61.97 M NZD。 過去一個月上漲了0.38%。
ASR資金流達到−8.34 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASR會支付股息給持有者,股息收益率為3.82%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.10 NZD。 股息為每半年支付。
ASR的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2015年4月7日上市,其管理風格為被動型。
ASR費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
ASR跟著S&P/ASX 200 Resources Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASR投資於股票。
ASR在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效下跌了−10.91%。 查看更多動態,請參閱ASR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內已經下跌了−7.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內已經下跌了−7.14%。
ASR以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。