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SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪64.97 M‬NZD
資金流(1Y)
‪−12.67 M‬NZD
股息收益率(指示)
4.28%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪11.48 M‬
費用率
0.54%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF


品牌
Smart
成立日期
2015年4月7日
追蹤指數
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
股票99.24%
非能源礦產78.85%
能源礦產17.96%
生產製造2.12%
其他類0.30%
債券、現金及其他0.76%
現金0.77%
Futures−0.01%
股票區域細分
97%2%
大洋洲97.82%
北美2.18%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向