Smart NZ Dividend ETFSmart NZ Dividend ETFSmart NZ Dividend ETF

Smart NZ Dividend ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪98.38 M‬NZD
資金流(1年)
‪9.33 M‬NZD
股息殖利率(指定)
5.18%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪77.03 M‬
費用率
0.54%

關於Smart NZ Dividend ETF


發行人
品牌
Smart
成立日期
2015年4月7日
追蹤指數
S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
識別碼
2
ISIN NZDIVE0001S8

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
通訊
股票95.46%
金融38.78%
公用事業18.87%
通訊18.22%
運輸8.41%
生產製造3.31%
能源礦產2.76%
零售業2.72%
消費者服務2.39%
債券、現金及其他4.54%
共同基金4.44%
現金0.10%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.78%,以及Utilities,佔股票總數的18.87%。 資產主要位於Pacific區域。
DIV主要持股為Chorus LimitedContact Energy Limited,分別佔據了投資組合的10.02%和9.29%。
DIV上次的股息為0.00 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.02 NZD的股息, 顯示下跌466.62%。
DIV所管理的資產為‪98.38 M‬ NZD。 過去一個月上漲了2.99%。
DIV資金流達到‪9.33 M‬ NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIV會支付股息給持有者,股息殖利率為5.18%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.03 NZD。 股息為每半年支付。
DIV的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2015年4月7日上市,其管理風格為被動型。
DIV費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
DIV跟著S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIV投資於股票。
DIV在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了11.61%。 查看更多動態,請參閱DIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.77%, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效下跌了−1.34% 並且在一年內上漲了17.56%。
DIV以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。