Smart NZ Mid Cap ETF UnitsSmart NZ Mid Cap ETF UnitsSmart NZ Mid Cap ETF Units

Smart NZ Mid Cap ETF Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪143.68 M‬NZD
資金流(1年)
‪−9.95 M‬NZD
股息殖利率(指定)
3.27%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪23.44 M‬
費用率
0.60%

關於Smart NZ Mid Cap ETF Units


發行人
品牌
Smart
成立日期
1997年6月16日
追蹤指數
S&P/NZX MidCap Index - NZD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
識別碼
2
ISIN NZMDZE0002S9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
運輸
健康服務
股票93.74%
金融27.87%
公用事業14.54%
運輸13.30%
健康服務12.59%
通訊8.62%
消費者服務3.10%
科技服務3.09%
加工業2.89%
能源礦產2.51%
生產製造2.12%
零售業1.52%
配送服務1.21%
耐用消費品0.38%
債券、現金及其他6.26%
UNIT4.24%
共同基金1.84%
現金0.18%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MDZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.87%,以及Utilities,佔股票總數的14.54%。 資產主要位於Pacific區域。
MDZ主要持股為Mercury NZ Ltd.Chorus Limited,分別佔據了投資組合的9.20%和8.62%。
MDZ上次的股息為0.07 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.01 NZD的股息, 顯示上漲83.06%。
MDZ所管理的資產為‪143.68 M‬ NZD。 過去一個月下跌了2.45%。
MDZ資金流達到‪−9.95 M‬ NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDZ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.27%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.08 NZD。 股息為每半年支付。
MDZ的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於1997年6月16日上市,其管理風格為被動型。
MDZ費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
MDZ跟著S&P/NZX MidCap Index - NZD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDZ投資於股票。
MDZ在過去一個月價格已經下跌了−2.78%, 其年度績效上漲了10.17%。 查看更多動態,請參閱MDZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.52%, 過去一個月下跌了−2.52%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了13.47%。
MDZ以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。