關於SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN MID CAP ETF
成立日期
2004年9月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZMZYE0002S5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
科技服務
股票99.91%
金融19.30%
非能源礦產12.37%
科技服務11.21%
商業服務7.98%
工業服務6.59%
運輸5.87%
零售業5.75%
配送服務5.62%
加工業5.19%
健康科技4.47%
能源礦產4.11%
消費者服務2.68%
生產製造2.57%
健康服務2.29%
公用事業1.97%
非耐用消費品1.93%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
大洋洲94.90%
北美5.10%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MZY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.30%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的12.37%。 資產主要位於Pacific區域。
MZY主要持股為Evolution Mining Limited和Technology One Limited,分別佔據了投資組合的5.63%和3.96%。
MZY上次的股息為0.01 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.05 NZD的股息, 顯示下跌466.67%。
MZY所管理的資產為228.68 M NZD。 過去一個月上漲了2.76%。
MZY資金流達到47.84 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MZY會支付股息給持有者,股息收益率為1.43%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.08 NZD。 股息為每半年支付。
MZY的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2004年9月27日上市,其管理風格為被動型。
MZY費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
MZY跟著S&P/ASX Mid Cap 50 - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MZY投資於股票。
MZY在過去一個月價格已經下跌了−0.44%, 其年度績效上漲了13.78%。 查看更多動態,請參閱MZY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.68%, 過去一個月下跌了−0.68%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了14.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.68%, 過去一個月下跌了−0.68%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了14.12%。
MZY以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。