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SMARTSHARES AUSTRALIAN MID CAP ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪160.29 M‬NZD
資金流(1Y)
‪−10.66 M‬NZD
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於SMARTSHARES AUSTRALIAN MID CAP ETF

發行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
費用率
0.75%
成立日期
2004年9月27日
追蹤指數
S&P/ASX Mid Cap 50 - AUD
管理風格
消極
ISIN
NZMZYE0002S5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.86%
金融20.79%
科技服務20.06%
非能源礦產9.76%
工業服務6.99%
運輸6.56%
加工業5.94%
配送服務5.81%
能源礦產5.15%
消費者服務4.22%
生產製造2.51%
商業服務2.34%
零售業2.18%
健康服務2.15%
公用事業2.12%
非耐用消費品1.76%
健康科技1.51%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向