SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪265.44 M‬NZD
資金流(1Y)
‪5.62 M‬NZD
股息收益率(指示)
1.65%
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF


發行人
NZX Ltd.
品牌
Smart
費用率
0.20%
成立日期
2020年7月15日
追蹤指數
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
管理風格
消極
ISIN
NZNGBE0008S8

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.63%
現金0.37%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向