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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ PROPERTY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪111.35 M‬NZD
資金流(1Y)
‪1.56 M‬NZD
股息收益率(指示)
4.42%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪106.01 M‬
費用率
0.54%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ PROPERTY ETF


品牌
Smart
成立日期
2015年11月12日
追蹤指數
S&P/NZX Real Estate Select Index - NZD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNPFE0001S5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
UNIT
股票81.26%
金融81.26%
債券、現金及其他18.74%
UNIT17.40%
現金1.34%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向