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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ PROPERTY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪111.26 M‬NZD
資金流(1Y)
‪−1.45 M‬NZD
股息收益率(指示)
4.51%
資產淨值折價/溢價
2.5%
已發行股份總數
‪105.14 M‬
費用率
0.54%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ PROPERTY ETF


品牌
Smart
成立日期
2015年11月12日
追蹤指數
S&P/NZX Real Estate Select Index - NZD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNPFE0001S5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
UNIT
股票81.05%
金融81.05%
債券、現金及其他18.95%
UNIT17.74%
現金1.21%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向