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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪606.35 M‬NZD
資金流(1Y)
‪55.92 M‬NZD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
−1.01%
已發行股份總數
‪198.97 M‬
費用率
0.33%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF


品牌
Smart
成立日期
2015年11月12日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNZCE0001S1

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
超短期
策略
活躍
地理
紐西蘭
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2020年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金90.54%
企業7.08%
代理商2.38%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向