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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪595.83 M‬NZD
資金流(1Y)
‪37.39 M‬NZD
股息收益率(指示)
3.95%
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF


發行人
NZX Ltd.
品牌
Smart
費用率
0.33%
成立日期
2015年11月12日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
NZNZCE0001S1

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
超短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2020年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金90.54%
企業7.08%
代理商2.38%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向