關鍵統計
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF
成立日期
1997年2月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZOZYE0002S1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
零售業
股票99.91%
金融50.80%
非能源礦產17.89%
零售業10.46%
健康科技7.72%
能源礦產4.11%
通訊3.57%
運輸2.84%
消費者服務2.52%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
大洋洲99.02%
歐洲0.98%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OZY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.80%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.89%。 資產主要位於Pacific區域。
OZY主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的19.01%和12.53%。
OZY上次的股息為0.06 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.01 NZD的股息, 顯示上漲82.35%。
OZY所管理的資產為177.68 M NZD。 過去一個月上漲了2.71%。
OZY資金流達到−12.20 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OZY會支付股息給持有者,股息收益率為2.83%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.07 NZD。 股息為每半年支付。
OZY的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於1997年2月27日上市,其管理風格為被動型。
OZY費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
OZY跟著S&P/ASX 20 - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZY投資於股票。
OZY在過去一個月價格已經上漲了1.21%, 其年度績效上漲了5.79%。 查看更多動態,請參閱OZY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了9.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了9.62%。
OZY以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。