關鍵統計
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 10 ETF
成立日期
1996年6月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZTNZE0002S3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
運輸
公用事業
其他類
股票99.68%
健康科技31.75%
運輸21.44%
公用事業17.33%
其他類12.58%
非耐用消費品7.81%
通訊4.73%
非能源礦產4.04%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的31.75%,以及Transportation,佔股票總數的21.44%。 資產主要位於Pacific區域。
TNZ主要持股為Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited和Auckland International Airport Limited,分別佔據了投資組合的24.55%和15.58%。
TNZ上次的股息為0.00 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.02 NZD的股息, 顯示下跌466.68%。
TNZ所管理的資產為112.42 M NZD。 過去一個月下跌了2.17%。
TNZ資金流達到−24.33 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TNZ會支付股息給持有者,股息收益率為1.83%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.02 NZD。 股息為每半年支付。
TNZ的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於1996年6月11日上市,其管理風格為被動型。
TNZ費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
TNZ跟著S&P/NZX 10 Index - NZD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TNZ投資於股票。
TNZ在過去一個月價格已經下跌了−0.97%, 其年度績效下跌了−0.92%。 查看更多動態,請參閱TNZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效上漲了0.03% 並且在一年內上漲了1.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效上漲了0.03% 並且在一年內上漲了1.79%。
TNZ以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。