Smart US Large Growth ETFSmart US Large Growth ETFSmart US Large Growth ETF

Smart US Large Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪539.81 M‬NZD
資金流(1年)
‪7.94 M‬NZD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪37.63 M‬
費用率
0.51%

關於Smart US Large Growth ETF


發行人
品牌
Smart
成立日期
2015年7月29日
追蹤指數
CRSP US Large Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
識別碼
2
ISIN NZUSGE0001S2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.91%
現金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USG上次的股息為0.12 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.25 NZD的股息, 顯示下跌98.93%。
USG所管理的資產為‪539.81 M‬ NZD。 過去一個月下跌了9.80%。
USG資金流達到‪7.73 M‬ NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.12 NZD。 股息為每半年支付。
USG的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2015年7月29日上市,其管理風格為被動型。
USG費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
USG跟著CRSP US Large Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USG投資於基金。
USG在過去一個月價格已經下跌了−9.55%, 其年度績效上漲了0.50%。 查看更多動態,請參閱USG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.58%, 過去一個月下跌了−8.58%, 三個月績效下跌了−12.09% 並且在一年內上漲了2.70%。
USG以溢價(1.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。