Smart US Mid Cap ETFSmart US Mid Cap ETFSmart US Mid Cap ETF

Smart US Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪50.04 M‬NZD
資金流(1年)
‪1.31 M‬NZD
股息殖利率(指定)
0.72%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪5.28 M‬
費用率
0.51%

關於Smart US Mid Cap ETF


發行人
品牌
Smart
成立日期
2015年7月29日
追蹤指數
CRSP US Mid Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
識別碼
2
ISIN NZUSME0001S0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.91%
現金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USM上次的股息為0.03 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.01 NZD的股息, 顯示上漲82.35%。
USM所管理的資產為‪50.04 M‬ NZD。 過去一個月下跌了5.61%。
USM資金流達到‪1.31 M‬ NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.72%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.04 NZD。 股息為每半年支付。
USM的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2015年7月29日上市,其管理風格為被動型。
USM費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
USM跟著CRSP US Mid Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USM投資於基金。
USM在過去一個月價格已經下跌了−3.31%, 其年度績效上漲了0.97%。 查看更多動態,請參閱USM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.02%, 過去一個月下跌了−3.02%, 三個月績效下跌了−3.05% 並且在一年內上漲了2.58%。
USM以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。