關鍵統計
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND US MID CAP ETF
成立日期
2015年7月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSME0001S0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.97%
現金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USM上次的股息為0.04 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.01 NZD的股息, 顯示上漲82.35%。
USM所管理的資產為46.90 M NZD。 過去一個月上漲了2.71%。
USM資金流達到−51.08 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USM會支付股息給持有者,股息收益率為0.90%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.04 NZD。 股息為每半年支付。
USM的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2015年7月29日上市,其管理風格為被動型。
USM費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
USM跟著CRSP US Mid Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USM投資於基金。
USM在過去一個月價格已經上漲了1.88%, 其年度績效上漲了15.72%。 查看更多動態,請參閱USM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效下跌了−1.42% 並且在一年內上漲了16.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.34%, 三個月績效下跌了−1.42% 並且在一年內上漲了16.31%。
USM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。