關於IShares Plc.
成立日期
2014年5月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKM4GZ66
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.38%
金融23.66%
電子科技21.25%
科技服務9.48%
零售業5.71%
生產製造4.93%
非能源礦產4.49%
健康科技3.69%
能源礦產3.39%
非耐用消費品3.33%
耐用消費品3.32%
運輸2.67%
加工業2.56%
公用事業2.39%
通訊2.33%
消費者服務1.79%
工業服務1.21%
商業服務0.85%
健康服務0.74%
配送服務0.55%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.62%
ETF0.73%
UNIT0.49%
現金0.40%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲78.77%
中東6.24%
歐洲5.15%
拉丁美洲4.25%
非洲3.08%
北美2.49%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISAPF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.25%。 資產主要位於Asia區域。
ISAPF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.76%和4.58%。
ISAPF所管理的資產為27.29 B USD。 過去一個月上漲了1.76%。
ISAPF資金流達到2.24 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISAPF不會支付股息。
ISAPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年5月30日上市,其管理風格為被動型。
ISAPF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
ISAPF跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISAPF投資於股票。
ISAPF在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了16.70%。 查看更多動態,請參閱ISAPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了8.73% 並且在一年內上漲了16.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了8.73% 並且在一年內上漲了16.41%。
ISAPF以溢價(1.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。