IShares Plc.IShares Plc.IShares Plc.

IShares Plc.

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.38 B‬USD
資金流(1年)
‪5.26 B‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪764.71 M‬
費用率
0.18%

關於IShares Plc.


品牌
iShares
成立日期
2014年5月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKM4GZ66

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.43%
電子科技28.04%
金融22.23%
科技服務7.56%
非能源礦產5.43%
零售業5.17%
生產製造5.04%
能源礦產3.17%
健康科技3.08%
耐用消費品3.06%
非耐用消費品2.70%
加工業2.28%
公用事業2.19%
通訊2.14%
運輸1.78%
消費者服務1.36%
工業服務1.14%
商業服務0.76%
配送服務0.64%
健康服務0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.57%
ETF0.75%
UNIT0.54%
現金0.22%
其他類0.05%
企業0.02%
股票區域細分
0%4%2%4%3%5%78%
亞洲78.91%
中東5.52%
歐洲4.98%
拉丁美洲4.59%
非洲3.33%
北美2.63%
大洋洲0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISAPF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.04%,以及Finance,佔股票總數的22.23%。 資產主要位於Asia區域。
ISAPF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.50%和4.56%。
ISAPF所管理的資產為‪38.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了12.47%。
ISAPF資金流達到‪5.26 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISAPF不會支付股息。
ISAPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年5月30日上市,其管理風格為被動型。
ISAPF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
ISAPF跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISAPF投資於股票。
ISAPF在過去一個月價格已經上漲了6.51%, 其年度績效上漲了43.75%。 查看更多動態,請參閱ISAPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.16%, 三個月績效上漲了10.50% 並且在一年內上漲了41.51%。
ISAPF以溢價(1.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。