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ISHARES V PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪710.99 M‬USD
資金流(1年)
‪−193.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪43.00 M‬
費用率
0.15%

關於ISHARES V PLC


品牌
iShares
成立日期
2015年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN:IE00B4MCHD36

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.85%
零售業51.74%
耐用消費品23.68%
消費者服務18.74%
非耐用消費品2.48%
運輸1.61%
電子科技0.65%
配送服務0.51%
生產製造0.44%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
99%1%
北美99.02%
歐洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISRNF投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的51.74%,以及Consumer Durables,佔股票總數的23.68%。 資產主要位於North America區域。
ISRNF主要持股為Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的31.85%和18.54%。
ISRNF所管理的資產為‪710.99 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.01%。
ISRNF資金流達到‪−193.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISRNF不會支付股息。
ISRNF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月20日上市,其管理風格為被動型。
ISRNF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ISRNF跟著S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRNF投資於股票。
ISRNF在過去一個月價格已經下跌了−1.19%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱ISRNF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.25%, 過去一個月下跌了−0.25%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了4.28%。
ISRNF以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。