關於iShares II plc.
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
股票98.77%
生產製造46.38%
公用事業39.49%
加工業5.06%
配送服務3.25%
工業服務1.98%
非能源礦產1.34%
耐用消費品0.89%
商業服務0.26%
金融0.13%
債券、現金及其他1.23%
UNIT0.87%
現金0.35%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美54.12%
歐洲30.14%
亞洲7.80%
拉丁美洲7.44%
中東0.50%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IWATF投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing，佔股票總數的46.38%，以及Utilities，佔股票總數的39.49%。 資產主要位於North America區域。
IWATF主要持股為Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.，分別佔據了投資組合的8.01%和7.00%。
IWATF上次的股息為0.46 USD。 六個月前， 發行人已支付0.35 USD的股息， 顯示上漲23.77%。
是的，IWATF會支付股息給持有者，股息收益率為0.95%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.46 USD。 股息為每半年支付。
IWATF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市，其管理風格為被動型。
IWATF費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IWATF跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IWATF投資於股票。
IWATF以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。