iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.31 B‬USD
資金流(1Y)
‪−84.83 M‬USD
股息收益率(指示)
1.00%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於iShares II plc.


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Global Water
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXK627

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
生產製造
股票98.39%
公用事業42.19%
生產製造39.61%
科技服務5.63%
加工業4.47%
配送服務2.57%
工業服務2.09%
非能源礦產0.98%
耐用消費品0.48%
商業服務0.20%
金融0.17%
債券、現金及其他1.61%
UNIT0.68%
現金0.67%
其他類0.25%
共同基金0.00%
股票區域細分
6%59%26%0.6%7%
北美59.50%
歐洲26.79%
亞洲7.10%
拉丁美洲6.03%
中東0.58%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向