iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.24 B‬USD
資金流(1Y)
‪−112.46 M‬USD
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於iShares II plc.

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Global Water
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXK627

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
股票98.82%
生產製造41.01%
公用事業34.65%
工業服務6.90%
科技服務6.59%
加工業4.69%
配送服務2.79%
非能源礦產1.25%
耐用消費品0.46%
商業服務0.38%
金融0.10%
債券、現金及其他1.18%
UNIT0.66%
Futures0.44%
現金0.08%
共同基金0.00%
股票區域細分
3%64%20%3%7%
北美64.60%
歐洲20.79%
亞洲7.34%
拉丁美洲3.64%
中東3.63%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向