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ISHARES IV PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.79 B‬USD
資金流(1年)
‪1.42 B‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪597.26 M‬
費用率
0.25%

關於ISHARES IV PLC


品牌
iShares
成立日期
2021年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMG6Z448

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票92.04%
電子科技37.01%
金融21.81%
非能源礦產5.28%
生產製造3.83%
科技服務3.19%
能源礦產2.94%
耐用消費品2.93%
通訊2.90%
非耐用消費品1.75%
零售業1.72%
加工業1.68%
健康科技1.64%
運輸1.55%
公用事業1.55%
工業服務0.91%
健康服務0.56%
消費者服務0.40%
商業服務0.23%
配送服務0.16%
債券、現金及其他7.96%
ETF6.19%
現金1.26%
UNIT0.51%
其他類0.00%
股票區域細分
1%2%10%4%7%73%
亞洲73.46%
歐洲10.52%
中東7.48%
非洲4.31%
北美2.91%
拉丁美洲1.33%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IXSRF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.01%,以及Finance,佔股票總數的21.81%。 資產主要位於Asia區域。
IXSRF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的17.32%和6.77%。
IXSRF所管理的資產為‪4.79 B‬ USD。 過去一個月上漲了15.84%。
IXSRF資金流達到‪1.42 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IXSRF不會支付股息。
IXSRF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年4月26日上市,其管理風格為被動型。
IXSRF費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IXSRF跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IXSRF投資於股票。
IXSRF在過去一個月價格已經上漲了9.86%, 其年度績效上漲了52.81%。 查看更多動態,請參閱IXSRF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.02%, 三個月績效上漲了17.55% 並且在一年內上漲了52.13%。
IXSRF以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。