MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.9%
已發行股份總數
‪48.36 M‬
費用率
0.35%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年2月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Index - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218749

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
階梯式
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
零售業
股票98.72%
電子科技25.12%
科技服務23.42%
健康科技11.28%
零售業10.66%
耐用消費品8.03%
金融4.14%
運輸4.10%
通訊2.39%
生產製造2.35%
健康服務1.93%
公用事業1.13%
非耐用消費品1.11%
加工業0.94%
消費者服務0.74%
工業服務0.70%
能源礦產0.25%
商業服務0.19%
配送服務0.14%
非能源礦產0.12%
債券、現金及其他1.28%
Temporary1.28%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MLUZF主要持股為Amazon.com, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.83%和6.60%。
不,MLUZF不會支付股息。
MLUZF的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月21日上市,其管理風格為被動型。
MLUZF費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MLUZF跟著Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLUZF投資於股票。
查看更多動態,請參閱MLUZF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.49%, 三個月績效下跌了−4.30% 並且在一年內已經下跌了−12.01%。
MLUZF以溢價(1.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。