關鍵統計數據
關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.98%
金融39.38%
電子科技14.06%
非能源礦產7.88%
健康科技5.51%
生產製造4.53%
零售業4.34%
運輸3.64%
科技服務3.53%
耐用消費品2.92%
公用事業2.46%
能源礦產2.45%
消費者服務2.00%
非耐用消費品1.83%
通訊1.40%
加工業1.17%
工業服務0.84%
健康服務0.77%
商業服務0.62%
配送服務0.42%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.02%
企業0.02%
股票區域細分
亞洲52.90%
大洋洲45.90%
北美0.66%
歐洲0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFPAF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.06%。 資產主要位於Asia區域。
VFPAF主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的7.40%和5.87%。
VFPAF所管理的資產為476.24 M USD。 過去一個月下跌了10.55%。
VFPAF資金流達到−54.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VFPAF不會支付股息。
VFPAF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為被動型。
VFPAF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VFPAF跟著FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFPAF投資於股票。
VFPAF在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了13.22%。 查看更多動態,請參閱VFPAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了11.85% 並且在一年內上漲了12.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了11.85% 並且在一年內上漲了12.81%。
VFPAF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。