關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.98%
金融38.08%
電子科技15.92%
非能源礦產8.51%
生產製造4.92%
健康科技4.69%
零售業4.29%
科技服務3.53%
運輸3.49%
耐用消費品2.71%
公用事業2.27%
能源礦產2.21%
消費者服務1.97%
非耐用消費品1.89%
通訊1.36%
加工業1.06%
商業服務0.98%
工業服務0.85%
健康服務0.66%
配送服務0.39%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.02%
企業0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲53.75%
大洋洲45.20%
北美0.66%
歐洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFPAF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.92%。 資產主要位於Asia區域。
VFPAF主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的8.12%和5.36%。
不,VFPAF不會支付股息。
VFPAF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為被動型。
VFPAF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VFPAF跟著FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFPAF投資於股票。
VFPAF在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了19.91%。 查看更多動態,請參閱VFPAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了9.94% 並且在一年內上漲了17.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了9.94% 並且在一年內上漲了17.41%。
VFPAF以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。