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Vanguard Funds PLC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪471.78 M‬USD
資金流(1年)
‪−123.32 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪11.86 M‬
費用率
0.15%

關於Vanguard Funds PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN:IE00BK5BQZ41

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.98%
金融35.96%
電子科技19.35%
非能源礦產8.30%
生產製造5.66%
健康科技4.33%
零售業3.80%
運輸3.31%
科技服務3.18%
耐用消費品2.87%
公用事業2.24%
能源礦產2.13%
非耐用消費品1.72%
消費者服務1.70%
通訊1.29%
加工業1.22%
商業服務0.94%
工業服務0.85%
健康服務0.57%
配送服務0.36%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.02%
企業0.02%
股票區域細分
41%0.6%0.4%57%
亞洲57.05%
大洋洲41.96%
北美0.58%
歐洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VFPAF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.35%。 資產主要位於Asia區域。
VFPAF主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的9.60%和5.77%。
不,VFPAF不會支付股息。
VFPAF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為被動型。
VFPAF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VFPAF跟著FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFPAF投資於股票。
VFPAF在過去一個月價格已經下跌了−0.70%, 其年度績效上漲了30.04%。 查看更多動態,請參閱VFPAF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了30.00%。
VFPAF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。