關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.99%
金融39.81%
電子科技11.94%
非能源礦產8.71%
健康科技5.79%
零售業4.58%
科技服務3.87%
生產製造3.83%
運輸3.81%
耐用消費品2.90%
公用事業2.39%
能源礦產2.26%
消費者服務2.19%
非耐用消費品2.02%
通訊1.54%
加工業1.21%
工業服務1.06%
健康服務0.71%
商業服務0.68%
配送服務0.43%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.01%
企業0.01%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
亞洲49.67%
大洋洲49.23%
北美0.62%
歐洲0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGUDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.94%。 資產主要位於Asia區域。
VGUDF主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的6.52%和6.26%。
VGUDF上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲33.53%。
是的,VGUDF會支付股息給持有者,股息收益率為3.58%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
VGUDF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VGUDF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VGUDF跟著FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGUDF投資於股票。
VGUDF在過去一個月價格已經上漲了5.06%, 其年度績效下跌了−2.00%。 查看更多動態,請參閱VGUDF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了1.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了1.78%。
VGUDF以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。