關於XTRACKERS IE PLC
成立日期
2017年6月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BTJRMP35
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.57%
電子科技29.59%
金融23.19%
科技服務8.01%
非能源礦產5.62%
零售業5.48%
生產製造4.22%
能源礦產3.54%
耐用消費品3.03%
健康科技2.42%
非耐用消費品2.39%
通訊2.35%
公用事業2.12%
運輸1.59%
加工業1.57%
消費者服務1.16%
工業服務0.81%
商業服務0.53%
健康服務0.49%
配送服務0.44%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.43%
UNIT0.55%
現金0.47%
ETF0.27%
共同基金0.08%
其他類0.05%
Temporary0.01%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲79.07%
中東5.53%
拉丁美洲5.02%
歐洲4.33%
非洲3.23%
北美2.77%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMMEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.59%,以及Finance,佔股票總數的23.19%。 資產主要位於Asia區域。
XMMEF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.08%和5.12%。
XMMEF所管理的資產為11.18 B USD。 過去一個月上漲了7.57%。
XMMEF資金流達到2.23 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XMMEF不會支付股息。
XMMEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年6月21日上市,其管理風格為被動型。
XMMEF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XMMEF跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMMEF投資於股票。
XMMEF在過去一個月價格已經上漲了15.51%, 其年度績效上漲了48.18%。 查看更多動態,請參閱XMMEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.17%, 三個月績效上漲了12.30% 並且在一年內上漲了44.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.17%, 三個月績效上漲了12.30% 並且在一年內上漲了44.61%。
XMMEF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。