關於FinEx Ex-USA ETF USD
成立日期
2021年4月8日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.94%
金融28.00%
健康科技10.97%
電子科技9.54%
非耐用消費品7.57%
生產製造6.83%
科技服務5.38%
耐用消費品4.08%
能源礦產4.00%
零售業3.11%
加工業2.99%
通訊2.93%
非能源礦產2.84%
公用事業2.51%
商業服務2.29%
工業服務1.85%
運輸1.72%
配送服務1.36%
消費者服務0.57%
其他類0.37%
債券、現金及其他0.66%
現金0.49%
其他類0.17%
股票區域細分
歐洲61.33%
亞洲20.18%
北美12.09%
大洋洲6.36%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXDM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.00%,以及Health Technology,佔股票總數的10.97%。 資產主要位於Europe區域。
FXDM主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.15%和2.12%。
FXDM所管理的資產為3.62 B RUB。 過去一個月上漲了0.50%。
FXDM資金流達到0.00 RUB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FXDM不會支付股息。
FXDM的股票由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.發行,品牌為FinEx ETF。該ETF於2021年4月8日上市,其管理風格為被動型。
FXDM費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
FXDM跟著Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXDM投資於股票。
其年度績效下跌了−78.33%。 查看更多動態,請參閱FXDM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.87% 並且在一年內上漲了2.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.87% 並且在一年內上漲了2.92%。
FXDM以溢價(88.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。