關於FinEx Ex-USA ETF USD
成立日期
2021年4月8日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.71%
金融29.92%
健康科技11.12%
電子科技10.04%
生產製造7.80%
非耐用消費品7.29%
非能源礦產4.74%
能源礦產3.98%
耐用消費品3.62%
科技服務3.47%
公用事業2.65%
通訊2.61%
零售業2.53%
加工業2.36%
商業服務2.15%
配送服務1.67%
工業服務1.66%
運輸1.53%
消費者服務0.31%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
歐洲60.61%
亞洲20.65%
北美12.90%
大洋洲5.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXDM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.92%,以及Health Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於Europe區域。
FXDM主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.23%和1.85%。
FXDM所管理的資產為4.22 B RUB。 過去一個月上漲了1.87%。
FXDM資金流達到0.00 RUB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FXDM不會支付股息。
FXDM的股票由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.發行,品牌為FinEx ETF。該ETF於2021年4月8日上市,其管理風格為被動型。
FXDM費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
FXDM跟著Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXDM投資於股票。
FXDM在過去一個月價格已經上漲了28.57%, 其年度績效下跌了−70.00%。 查看更多動態,請參閱FXDM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.85% 並且在一年內上漲了8.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.85% 並且在一年內上漲了8.26%。
FXDM以溢價(85.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。