關於FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
成立日期
2020年1月16日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BK224M36
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票96.95%
科技服務18.95%
金融13.97%
電子科技12.64%
健康科技8.80%
零售業8.69%
非耐用消費品6.24%
生產製造3.30%
耐用消費品3.29%
通訊3.22%
商業服務3.20%
非能源礦產2.51%
能源礦產2.38%
運輸1.86%
消費者服務1.57%
公用事業1.37%
加工業1.36%
配送服務1.04%
健康服務0.69%
其他類0.47%
工業服務0.12%
債券、現金及其他3.05%
ETF4.40%
現金−1.35%
股票區域細分
北美38.49%
亞洲32.87%
歐洲21.53%
大洋洲6.96%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXRW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.21%,以及Finance,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於North America區域。
FXRW主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.83%和4.57%。
FXRW所管理的資產為1.17 B RUB。 過去一個月上漲了1.48%。
FXRW資金流達到0.00 RUB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FXRW不會支付股息。
FXRW的股票由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.發行,品牌為FinEx ETF。該ETF於2020年1月16日上市,其管理風格為被動型。
FXRW費用比率為1.36%,這代表您必須支付1.36%的投資來幫助管理基金。
FXRW跟著Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXRW投資於股票。
FXRW在過去一個月價格已經上漲了9.62%, 其年度績效下跌了−85.21%。 查看更多動態,請參閱FXRW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了1.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了1.01%。
FXRW以溢價(86.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。