關鍵統計數據
關於ThaiDEX SET High Dividend ETF
成立日期
2011年8月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN THSEHD070009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.11%
金融64.27%
能源礦產23.87%
零售業3.00%
公用事業2.03%
運輸1.13%
耐用消費品1.05%
健康科技0.86%
非能源礦產0.72%
配送服務0.71%
電子科技0.57%
消費者服務0.47%
商業服務0.42%
債券、現金及其他0.89%
現金0.89%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1DIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的64.27%,以及Energy Minerals,佔股票總數的23.87%。 資產主要位於Asia區域。
1DIV主要持股為PTT Exploration & Production Plc和PTT Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.71%和10.56%。
1DIV上次的股息為0.45 THB。 六個月前, 發行人已支付0.25 THB的股息, 顯示上漲44.44%。
1DIV所管理的資產為198.78 M THB。 過去一個月上漲了2.76%。
1DIV資金流達到11.41 M THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1DIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.84%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.45 THB。 股息為每半年支付。
1DIV的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2011年8月10日上市,其管理風格為被動型。
1DIV費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
1DIV跟著SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1DIV投資於股票。
1DIV在過去一個月價格已經上漲了2.81%, 其年度績效上漲了4.78%。 查看更多動態,請參閱1DIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了3.43% 並且在一年內上漲了12.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了3.43% 並且在一年內上漲了12.72%。
1DIV以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。