ThaiDEX SET High Dividend ETFThaiDEX SET High Dividend ETFThaiDEX SET High Dividend ETF

ThaiDEX SET High Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪194.31 M‬THB
資金流(1年)
‪11.41 M‬THB
股息殖利率(指定)
2.19%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪17.00 M‬
費用率
1.40%

關於ThaiDEX SET High Dividend ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2011年8月10日
追蹤指數
SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN THSEHD070009

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
泰國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.02%
金融66.02%
能源礦產22.25%
零售業2.93%
公用事業1.99%
運輸1.12%
耐用消費品1.02%
健康科技0.82%
非能源礦產0.72%
配送服務0.70%
電子科技0.56%
消費者服務0.46%
商業服務0.43%
債券、現金及其他0.98%
現金0.98%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1DIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的66.02%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.25%。 資產主要位於Asia區域。
1DIV主要持股為PTT Public Co., Ltd.PTT Exploration & Production Plc,分別佔據了投資組合的10.00%和9.99%。
1DIV上次的股息為0.25 THB。 六個月前, 發行人已支付0.15 THB的股息, 顯示上漲40.00%。
1DIV所管理的資產為‪194.31 M‬ THB。 過去一個月上漲了1.33%。
1DIV資金流達到‪11.41 M‬ THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1DIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.19%。 上一期股息(2025年2月17日)金額為0.25 THB。 股息為每半年支付。
1DIV的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2011年8月10日上市,其管理風格為被動型。
1DIV費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
1DIV跟著SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1DIV投資於股票。
1DIV在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了8.09%。 查看更多動態,請參閱1DIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.42%, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了10.95%。
1DIV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。