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THAIDEX SET HIGH DIVIDEND ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪165.76 M‬THB
資金流(1Y)
‪39.91 M‬THB
股息收益率(指示)
3.59%
資產淨值折價/溢價
−0.004%

關於THAIDEX SET HIGH DIVIDEND ETF

發行人
KGI Securities (Thailand) Public Co., Ltd.
品牌
ThaiDEX
費用率
1.40%
成立日期
2011年8月10日
追蹤指數
SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
THSEHD070009

類別

資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
加工業
股票96.14%
金融27.27%
能源礦產19.27%
加工業11.28%
通訊9.32%
電子科技9.01%
運輸5.06%
公用事業4.33%
非耐用消費品2.70%
健康服務2.19%
耐用消費品1.97%
生產製造1.88%
非能源礦產1.15%
配送服務0.72%
債券、現金及其他3.86%
現金3.86%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向