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ICBC CSOP CGB ETF US$D
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
97.30 M
USD
資金流(1Y)
−122.54 M
USD
股息收益率(指示)
2.96%
資產淨值折價/溢價
0.1%
關於ICBC CSOP CGB ETF US$D
發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
0.25%
首頁
csopasset.com
成立日期
2020年9月21日
追蹤指數
FTSE Chinese Gov. Bond
管理風格
消極
ISIN
SGXC34971074
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
97.24%
企業
2.32%
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0.44%
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