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ICBC CSOP CGB ETF US$D

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪223.22 M‬USD
資金流(1Y)
‪−151.09 M‬USD
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ICBC CSOP CGB ETF US$D

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
0.25%
成立日期
2020年9月21日
追蹤指數
FTSE Chinese Gov. Bond
管理風格
消極
ISIN
SGXC34971074

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.22%
企業2.43%
現金0.35%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向