NIKKOAM-ICBCSG CNB S$NIKKOAM-ICBCSG CNB S$NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.19 M‬SGD
資金流(1Y)
‪−15.68 M‬SGD
股息收益率(指示)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪26.86 M‬
費用率
0.30%

關於NIKKOAM-ICBCSG CNB S$


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2020年11月24日
追蹤指數
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
SGXC30096447

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府108.36%
現金−8.36%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向