關鍵統計
關於NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
成立日期
2020年11月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府103.68%
現金−3.68%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZHS上次的股息為0.01 SGD。 六個月前, 發行人已支付0.01 SGD的股息, 顯示下跌5.98%。
ZHS所管理的資產為12.24 M SGD。 過去一個月下跌了50.21%。
ZHS資金流達到−15.14 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZHS會支付股息給持有者,股息收益率為2.58%。 上一期股息(2025年1月15日)金額為0.01 SGD。 股息為每半年支付。
ZHS的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2020年11月24日上市,其管理風格為被動型。
ZHS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ZHS跟著ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZHS投資於債券。
ZHS在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效下跌了−2.31%。 查看更多動態,請參閱ZHS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−2.55% 並且在一年內已經下跌了−1.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−2.55% 並且在一年內已經下跌了−1.01%。
ZHS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。