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NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪34.88 M‬SGD
資金流(1Y)
‪−13.69 M‬SGD
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.07%

關於NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.30%
成立日期
2020年11月24日
追蹤指數
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
SGXC30096447

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府81.71%
企業30.36%
現金−12.07%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向