關於ISH IBDS DEC29 TRM EUR CRP DST

29GI.EUR主要持股為Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029和Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029，分別佔據了投資組合的0.69%和0.66%。

29GI.EUR上次的股息為0.04 EUR。 上一季， 發行人已支付0.04 EUR的股息， 顯示下跌5.69%。

29GI.EUR所管理的資產為‪223.57 M‬ EUR。 過去一個月上漲了17.32%。

29GI.EUR資金流達到‪176.69 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。

是的，29GI.EUR會支付股息給持有者，股息收益率為3.06%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。

29GI.EUR費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。

29GI.EUR跟著Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。

29GI.EUR投資於債券。

29GI.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.01%， 其年度績效上漲了2.66%。 查看更多動態，請參閱29GI.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.68%， 三個月績效上漲了1.51% 並且在一年內上漲了2.78%。