關鍵統計數據
關於ISH IBDS DEC29 TRM EUR CRP DST
成立日期
2024年5月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
共同基金0.27%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲76.97%
北美18.61%
大洋洲2.27%
亞洲2.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
29GI.EUR主要持股為Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029和Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029,分別佔據了投資組合的0.69%和0.66%。
29GI.EUR上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示下跌5.69%。
29GI.EUR所管理的資產為223.57 M EUR。 過去一個月上漲了17.32%。
29GI.EUR資金流達到176.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,29GI.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為3.06%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
29GI.EUR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年5月9日上市,其管理風格為被動型。
29GI.EUR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
29GI.EUR跟著Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
29GI.EUR投資於債券。
29GI.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了2.66%。 查看更多動態,請參閱29GI.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了1.51% 並且在一年內上漲了2.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了1.51% 並且在一年內上漲了2.78%。
29GI.EUR以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。