關於OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR)
成立日期
2022年12月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
電子科技
股票96.49%
科技服務22.45%
零售業16.15%
電子科技12.73%
健康科技9.37%
生產製造8.12%
消費者服務6.88%
金融6.37%
能源礦產4.85%
耐用消費品4.82%
非耐用消費品4.74%
債券、現金及其他3.51%
其他類3.53%
現金−0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
5OGE.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.46%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.15%。 資產主要位於North America區域。
不,5OGE.EUR不會支付股息。
5OGE.EUR的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2022年12月21日上市,其管理風格為被動型。
5OGE.EUR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
5OGE.EUR跟著Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5OGE.EUR投資於股票。
5OGE.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了9.08%。 查看更多動態,請參閱5OGE.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了3.53% 並且在一年內上漲了5.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了3.53% 並且在一年內上漲了5.82%。
5OGE.EUR以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。