OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR)OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR)OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR)

OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.36 M‬EUR
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪78.56 K‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM SHILLER GLOB 1C (EUR)


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2022年12月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
電子科技
股票97.81%
科技服務23.45%
零售業15.87%
電子科技12.98%
健康科技9.22%
生產製造8.31%
消費者服務7.05%
金融6.39%
能源礦產4.91%
非耐用消費品4.85%
耐用消費品4.74%
債券、現金及其他2.19%
其他類2.22%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


5OGE.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.45%,以及Retail Trade,佔股票總數的15.88%。 資產主要位於North America區域。
不,5OGE.EUR不會支付股息。
5OGE.EUR的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2022年12月21日上市,其管理風格為被動型。
5OGE.EUR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
5OGE.EUR跟著Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5OGE.EUR投資於股票。
5OGE.EUR在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效上漲了9.08%。 查看更多動態,請參閱5OGE.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了3.53% 並且在一年內上漲了5.82%。
5OGE.EUR以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。