關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
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成立日期
2015年10月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZ2GTT26
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票94.90%
電子科技23.70%
科技服務18.18%
金融12.10%
健康科技7.08%
零售業6.21%
生產製造5.99%
耐用消費品5.05%
公用事業4.25%
能源礦產2.79%
通訊2.24%
非耐用消費品1.95%
非能源礦產1.12%
加工業1.00%
健康服務0.92%
消費者服務0.75%
商業服務0.56%
工業服務0.43%
運輸0.36%
配送服務0.22%
其他類0.01%
債券、現金及其他5.10%
其他類5.10%
現金0.00%
股票區域細分
北美65.04%
歐洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACCUKD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.70%,以及Technology Services,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
ACCUKD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.37%和5.35%。
ACCUKD上次的股息為1.47 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.71 CHF的股息, 顯示下跌16.15%。
ACCUKD所管理的資產為57.08 M CHF。 過去一個月下跌了3.70%。
ACCUKD資金流達到4.87 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACCUKD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.68%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為1.47 CHF。 股息為每半年支付。
ACCUKD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年10月27日上市,其管理風格為被動型。
ACCUKD費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACCUKD跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACCUKD投資於股票。
ACCUKD在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了11.07%。 查看更多動態,請參閱ACCUKD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效上漲了1.65% 並且在一年內上漲了12.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效上漲了1.65% 並且在一年內上漲了12.36%。
ACCUKD以溢價(1.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。