關於UBSETF ACWI HEURUKD
首頁
成立日期
2015年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYVDRD78
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
生產製造
股票97.80%
金融18.80%
科技服務13.76%
電子科技12.01%
生產製造11.75%
健康科技7.55%
公用事業6.87%
能源礦產6.26%
零售業5.80%
通訊5.74%
耐用消費品3.15%
非耐用消費品1.64%
消費者服務1.26%
工業服務1.24%
運輸1.14%
加工業0.65%
配送服務0.09%
商業服務0.06%
健康服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.20%
其他類2.19%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲61.58%
北美37.78%
拉丁美洲0.64%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACEUKD.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.80%,以及Technology Services,佔股票總數的13.76%。 資產主要位於Europe區域。
ACEUKD.EUR主要持股為TotalEnergies SE和UniCredit S.p.A.,分別佔據了投資組合的5.73%和4.12%。
ACEUKD.EUR上次的股息為1.68 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.70 EUR的股息, 顯示下跌1.64%。
ACEUKD.EUR所管理的資產為34.28 M EUR。 過去一個月上漲了6.08%。
ACEUKD.EUR資金流達到2.02 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACEUKD.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為1.67%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為1.68 EUR。 股息為每半年支付。
ACEUKD.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年9月24日上市,其管理風格為被動型。
ACEUKD.EUR費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACEUKD.EUR跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACEUKD.EUR投資於股票。
ACEUKD.EUR在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了14.14%。 查看更多動態,請參閱ACEUKD.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效下跌了−0.29% 並且在一年內上漲了10.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效下跌了−0.29% 並且在一年內上漲了10.72%。
ACEUKD.EUR以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。