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UBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UK

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪33.67 M‬EUR
資金流(1Y)
‪2.48 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.78%
資產淨值折價/溢價
−0.09%

關於UBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UK


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.21%
首頁
成立日期
2015年9月24日
追蹤指數
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BYVDRD78

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
公用事業
股票95.99%
電子科技17.39%
科技服務13.21%
金融11.85%
公用事業10.29%
能源礦產9.70%
健康科技7.43%
零售業6.67%
生產製造5.13%
通訊4.98%
耐用消費品3.70%
加工業1.72%
消費者服務1.24%
非耐用消費品1.02%
非能源礦產0.81%
工業服務0.54%
運輸0.19%
配送服務0.10%
健康服務0.01%
商業服務0.01%
債券、現金及其他4.01%
其他類4.00%
現金0.00%
股票區域細分
46%53%0.7%
歐洲53.24%
北美46.06%
中東0.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向