關於UBSETF ACWI HGBPUKD
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成立日期
2015年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYVDRF92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
生產製造
股票97.80%
金融18.80%
科技服務13.76%
電子科技13.11%
生產製造11.67%
健康科技7.55%
公用事業6.87%
能源礦產6.26%
零售業5.80%
通訊5.74%
耐用消費品3.15%
非耐用消費品1.64%
消費者服務1.26%
工業服務1.24%
加工業0.65%
運輸0.12%
配送服務0.09%
商業服務0.06%
健康服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.20%
其他類2.19%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲61.58%
北美37.78%
拉丁美洲0.64%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACGUKD.GBP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.80%,以及Technology Services,佔股票總數的13.76%。 資產主要位於Europe區域。
ACGUKD.GBP主要持股為TotalEnergies SE和UniCredit S.p.A.,分別佔據了投資組合的5.73%和4.12%。
ACGUKD.GBP上次的股息為1.82 GBP。 六個月前, 發行人已支付2.61 GBP的股息, 顯示下跌43.84%。
ACGUKD.GBP所管理的資產為300.33 M GBP。 過去一個月上漲了2.08%。
ACGUKD.GBP資金流達到69.11 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACGUKD.GBP會支付股息給持有者,股息收益率為2.01%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為1.82 GBP。 股息為每半年支付。
ACGUKD.GBP的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年9月24日上市,其管理風格為被動型。
ACGUKD.GBP費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACGUKD.GBP跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACGUKD.GBP投資於股票。
ACGUKD.GBP在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了8.13%。 查看更多動態,請參閱ACGUKD.GBP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了4.24% 並且在一年內上漲了10.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了4.24% 並且在一年內上漲了10.11%。
ACGUKD.GBP以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。