關於AXA IM US TSRY 25+Y USD ACC
成立日期
2024年10月7日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000GBYNAU4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
其他類0.02%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ADLU.USD主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054，分別佔據了投資組合的6.90%和6.88%。
不，ADLU.USD不會支付股息。
ADLU.USD的股票由AXA SA發行，品牌為AXA。該ETF於2024年10月7日上市，其管理風格為被動型。
ADLU.USD費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ADLU.USD跟著ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ADLU.USD投資於債券。
ADLU.USD在過去一個月價格已經上漲了0.76%， 其年度績效下跌了−4.33%。 查看更多動態，請參閱ADLU.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.81%， 三個月績效下跌了−4.44% 並且在一年內已經下跌了−0.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.81%， 三個月績效下跌了−4.44% 並且在一年內已經下跌了−0.79%。
ADLU.USD以溢價(0.64%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。