UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USDUBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USDUBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪510.54 M‬USD
資金流(1年)
‪122.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.34 M‬
費用率
0.23%

關於UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2012年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票96.20%
電子科技22.47%
科技服務21.54%
金融10.73%
零售業9.14%
健康科技6.73%
生產製造5.99%
非耐用消費品4.23%
公用事業3.68%
耐用消費品3.34%
運輸1.84%
能源礦產1.82%
消費者服務1.27%
通訊1.21%
加工業0.76%
健康服務0.66%
工業服務0.57%
配送服務0.14%
非能源礦產0.04%
商業服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.80%
其他類3.80%
現金0.00%
股票區域細分
0.5%66%32%0.3%
北美66.62%
歐洲32.56%
拉丁美洲0.49%
中東0.33%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AJEUAS.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.47%,以及Technology Services,佔股票總數的21.54%。 資產主要位於North America區域。
AJEUAS.USD主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.22%和6.15%。
AJEUAS.USD所管理的資產為‪510.54 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.09%。
AJEUAS.USD資金流達到‪97.68 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AJEUAS.USD不會支付股息。
AJEUAS.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年8月20日上市,其管理風格為被動型。
AJEUAS.USD費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AJEUAS.USD跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AJEUAS.USD投資於股票。
AJEUAS.USD在過去一個月價格已經上漲了8.26%, 其年度績效上漲了21.56%。 查看更多動態,請參閱AJEUAS.USD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.31%, 三個月績效上漲了12.27% 並且在一年內上漲了19.22%。
AJEUAS.USD以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。