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UBS FUND MSCI ASIA XJP SF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪286.70 M‬USD
資金流(1Y)
‪−31.04 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.59 M‬
費用率
0.23%

關於UBS FUND MSCI ASIA XJP SF USD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2012年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.04%
金融17.08%
電子科技16.61%
科技服務13.22%
公用事業7.90%
生產製造7.75%
零售業7.40%
健康科技6.84%
能源礦產6.02%
非耐用消費品3.94%
耐用消費品3.52%
通訊3.29%
消費者服務1.77%
健康服務1.23%
加工業1.08%
工業服務0.82%
運輸0.26%
商業服務0.22%
非能源礦產0.05%
配送服務0.02%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.96%
其他類0.96%
現金0.00%
股票區域細分
0.8%42%57%
歐洲57.07%
北美42.11%
拉丁美洲0.82%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向