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SATURNA AL-KAWTHAR EQUITY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.25 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.75%

關於SATURNA AL-KAWTHAR EQUITY ETF


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年9月28日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMYMHS24

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
健康科技
股票97.94%
電子科技21.59%
科技服務20.99%
生產製造17.99%
健康科技17.76%
非耐用消費品6.30%
零售業4.70%
耐用消費品3.76%
工業服務2.00%
加工業1.97%
非能源礦產0.89%
債券、現金及其他2.06%
現金2.06%
股票區域細分
49%39%10%
北美49.74%
歐洲39.60%
亞洲10.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMAL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.59%,以及Technology Services,佔股票總數的20.99%。 資產主要位於North America區域。
AMAL主要持股為Broadcom Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.62%和4.56%。
不,AMAL不會支付股息。
AMAL的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2020年9月28日上市,其管理風格為主動型。
AMAL費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
AMAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMAL投資於股票。
AMAL在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效下跌了−3.43%。 查看更多動態,請參閱AMAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.58% 並且在一年內已經下跌了−1.45%。
AMAL以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。