UBSETF AUS UNI AUDAUBSETF AUS UNI AUDAUBSETF AUS UNI AUDA

UBSETF AUS UNI AUDA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪293.88 M‬AUD
資金流(1Y)
‪181.96 M‬AUD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪11.31 M‬
費用率
0.40%

關於UBSETF AUS UNI AUDA


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2023年4月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000XN05VU8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票
金融
零售業
股票100.17%
金融45.33%
零售業10.15%
非能源礦產9.47%
健康科技8.03%
運輸7.73%
科技服務6.05%
消費者服務4.60%
健康服務2.33%
通訊1.87%
配送服務1.27%
商業服務1.18%
公用事業1.04%
生產製造0.94%
債券、現金及其他−0.17%
現金−0.17%
股票區域細分
98%1%
大洋洲98.48%
歐洲1.52%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AUESG.AUD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.17%。 資產主要位於Pacific區域。
AUESG.AUD主要持股為Goodman GroupWestpac Banking Corporation,分別佔據了投資組合的5.27%和5.15%。
AUESG.AUD所管理的資產為‪293.88 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.24%。
AUESG.AUD資金流達到‪95.74 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AUESG.AUD不會支付股息。
AUESG.AUD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2023年4月20日上市,其管理風格為被動型。
AUESG.AUD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
AUESG.AUD跟著MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUESG.AUD投資於股票。
AUESG.AUD在過去一個月價格已經上漲了2.48%, 其年度績效上漲了15.23%。 查看更多動態,請參閱AUESG.AUD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.40%, 三個月績效上漲了7.89% 並且在一年內上漲了13.74%。
AUESG.AUD以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。