UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-

UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.36 B‬CHF
資金流(1年)
‪640.15 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−2.2%
已發行股份總數
‪42.92 M‬
費用率
0.23%

關於UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2010年1月6日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0106027193

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類100.00%
現金−0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AUUSI所管理的資產為‪5.36 B‬ CHF。 過去一個月上漲了5.02%。
AUUSI資金流達到‪640.15 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AUUSI不會支付股息。
AUUSI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年1月6日上市,其管理風格為被動型。
AUUSI費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
AUUSI跟著LBMA Gold Price PM ($/ozt)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUUSI在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了44.96%。 查看更多動態,請參閱AUUSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.77%, 三個月績效上漲了17.48% 並且在一年內上漲了46.55%。
AUUSI以溢價(2.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。