關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF Dis Shs USD
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成立日期
2019年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDQZMX67
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.52%
電子科技21.49%
金融21.08%
科技服務15.37%
健康科技7.66%
零售業6.29%
生產製造5.49%
非耐用消費品4.06%
耐用消費品2.49%
公用事業1.94%
消費者服務1.94%
運輸1.70%
商業服務1.55%
通訊1.51%
非能源礦產1.50%
加工業1.31%
工業服務1.14%
能源礦產1.11%
配送服務0.90%
健康服務0.88%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.48%
現金0.39%
UNIT0.06%
Temporary0.02%
其他類0.01%
股票區域細分
北美63.71%
歐洲17.44%
亞洲15.54%
大洋洲1.73%
中東0.74%
拉丁美洲0.48%
非洲0.36%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWESG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.49%,以及Finance,佔股票總數的21.08%。 資產主要位於North America區域。
AWESG主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.50%和4.01%。
AWESG上次的股息為0.13 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.09 CHF的股息, 顯示上漲31.41%。
AWESG所管理的資產為1.83 B CHF。 過去一個月上漲了2.97%。
AWESG資金流達到226.64 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWESG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.13 CHF。 股息為每半年支付。
AWESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AWESG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AWESG跟著MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWESG投資於股票。
AWESG在過去一個月價格已經上漲了4.25%, 其年度績效上漲了11.09%。 查看更多動態,請參閱AWESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.35%, 三個月績效上漲了6.29% 並且在一年內上漲了10.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.35%, 三個月績效上漲了6.29% 並且在一年內上漲了10.96%。
AWESG以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。