關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF Dis Shs USD
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成立日期
2019年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDQZMX67
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.72%
金融22.05%
電子科技19.88%
科技服務15.56%
健康科技7.72%
零售業6.62%
生產製造5.18%
非耐用消費品4.25%
耐用消費品2.51%
消費者服務2.10%
公用事業1.86%
運輸1.83%
商業服務1.59%
通訊1.56%
非能源礦產1.48%
加工業1.39%
工業服務1.20%
能源礦產1.11%
配送服務0.89%
健康服務0.87%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.28%
現金0.19%
UNIT0.06%
Temporary0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
北美63.34%
歐洲17.70%
亞洲15.56%
大洋洲1.81%
中東0.74%
拉丁美洲0.50%
非洲0.34%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWESG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.88%。 資產主要位於North America區域。
AWESG主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.90%和3.70%。
AWESG上次的股息為0.13 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.09 CHF的股息, 顯示上漲31.41%。
AWESG所管理的資產為1.85 B CHF。 過去一個月上漲了0.45%。
AWESG資金流達到191.95 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWESG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.25%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.13 CHF。 股息為每半年支付。
AWESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AWESG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AWESG跟著MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWESG投資於股票。
AWESG在過去一個月價格已經上漲了1.59%, 其年度績效上漲了8.97%。 查看更多動態,請參閱AWESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效上漲了7.92% 並且在一年內上漲了12.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效上漲了7.92% 並且在一年內上漲了12.47%。
AWESG以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。