關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF dis hCHF
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成立日期
2017年12月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDQZN667
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.68%
金融21.81%
電子科技20.32%
科技服務15.54%
健康科技7.68%
零售業6.42%
生產製造5.37%
非耐用消費品4.11%
耐用消費品2.53%
消費者服務2.05%
公用事業1.89%
運輸1.77%
商業服務1.58%
非能源礦產1.56%
通訊1.53%
加工業1.35%
工業服務1.20%
能源礦產1.10%
配送服務0.91%
健康服務0.88%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.32%
現金0.23%
UNIT0.06%
Temporary0.03%
其他類0.00%
股票區域細分
北美63.64%
歐洲17.60%
亞洲15.39%
大洋洲1.76%
中東0.76%
拉丁美洲0.50%
非洲0.36%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWESGT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.32%。 資產主要位於North America區域。
AWESGT主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.24%和3.92%。
AWESGT上次的股息為0.12 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.13 CHF的股息, 顯示下跌4.96%。
AWESGT所管理的資產為50.41 M CHF。 過去一個月上漲了3.17%。
AWESGT資金流達到−11.85 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWESGT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.47%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.12 CHF。 股息為每半年支付。
AWESGT的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
AWESGT費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
AWESGT跟著MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWESGT投資於股票。
AWESGT在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了11.82%。 查看更多動態,請參閱AWESGT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了7.45% 並且在一年內上漲了13.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了7.45% 並且在一年內上漲了13.56%。
AWESGT以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。