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UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF dis hCHF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪52.19 M‬CHF
資金流(1年)
‪−6.72 M‬CHF
股息殖利率(指定)
1.06%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪2.93 M‬
費用率
0.40%

關於UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF dis hCHF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年12月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BDQZN667

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.53%
金融21.82%
電子科技20.71%
科技服務13.60%
健康科技8.22%
零售業6.31%
生產製造6.13%
非耐用消費品3.86%
耐用消費品2.57%
公用事業1.89%
消費者服務1.88%
非能源礦產1.79%
運輸1.74%
商業服務1.53%
能源礦產1.50%
加工業1.49%
通訊1.45%
工業服務1.20%
配送服務1.01%
健康服務0.75%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.47%
現金0.41%
UNIT0.06%
其他類0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.6%62%18%0.4%0.8%15%
北美62.38%
歐洲18.27%
亞洲15.78%
大洋洲1.71%
中東0.83%
拉丁美洲0.61%
非洲0.42%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AWESGT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.71%。 資產主要位於North America區域。
AWESGT主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.63%和3.79%。
AWESGT上次的股息為0.07 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.12 CHF的股息, 顯示下跌87.21%。
AWESGT所管理的資產為‪52.19 M‬ CHF。 過去一個月上漲了17.18%。
AWESGT資金流達到‪−6.72 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWESGT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.12 CHF。 股息為每半年支付。
AWESGT的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
AWESGT費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
AWESGT跟著MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWESGT投資於股票。
AWESGT在過去一個月價格已經下跌了−1.14%, 其年度績效上漲了10.80%。 查看更多動態,請參閱AWESGT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了13.55%。
AWESGT以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。