關於UBSETF ACWI SRI D
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成立日期
2019年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR55364
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.45%
金融18.82%
電子科技17.25%
科技服務13.71%
健康科技7.94%
生產製造7.79%
非耐用消費品6.64%
耐用消費品5.53%
零售業4.72%
商業服務3.28%
通訊2.49%
消費者服務2.41%
加工業2.16%
運輸1.61%
健康服務1.50%
配送服務1.03%
公用事業0.93%
非能源礦產0.91%
工業服務0.44%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.55%
現金0.43%
UNIT0.12%
其他類0.00%
股票區域細分
北美63.22%
歐洲17.58%
亞洲16.36%
大洋洲1.23%
非洲0.91%
拉丁美洲0.43%
中東0.27%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWSRI.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.25%。 資產主要位於North America區域。
AWSRI.USD主要持股為NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.21%和4.20%。
AWSRI.USD上次的股息為0.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌69.17%。
是的,AWSRI.USD會支付股息給持有者,股息收益率為1.12%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.09 USD。 股息為每半年支付。
AWSRI.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AWSRI.USD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AWSRI.USD跟著MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWSRI.USD投資於股票。
AWSRI.USD在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了10.43%。 查看更多動態,請參閱AWSRI.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了5.60% 並且在一年內上漲了11.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了5.60% 並且在一年內上漲了11.30%。
AWSRI.USD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。