關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
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成立日期
2019年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.51%
電子科技24.22%
金融17.21%
科技服務10.94%
生產製造8.05%
健康科技7.14%
耐用消費品6.91%
非耐用消費品5.34%
零售業4.32%
商業服務3.18%
通訊2.13%
消費者服務2.04%
加工業1.94%
健康服務1.40%
運輸1.19%
非能源礦產1.05%
配送服務0.88%
公用事業0.87%
工業服務0.43%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.49%
現金0.34%
UNIT0.09%
Temporary0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
北美65.04%
亞洲16.46%
歐洲15.87%
大洋洲1.04%
非洲0.87%
拉丁美洲0.42%
中東0.29%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.22%,以及Finance,佔股票總數的17.21%。 資產主要位於North America區域。
AWSRI主要持股為Tesla, Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.61%和5.17%。
AWSRI上次的股息為0.13 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.08 CHF的股息, 顯示上漲36.94%。
AWSRI所管理的資產為26.28 M CHF。 過去一個月下跌了13.36%。
AWSRI資金流達到−80.72 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWSRI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.13 CHF。 股息為每半年支付。
AWSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AWSRI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AWSRI跟著MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWSRI投資於股票。
AWSRI在過去一個月價格已經上漲了5.88%, 其年度績效上漲了6.45%。 查看更多動態,請參閱AWSRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.79%, 三個月績效上漲了8.95% 並且在一年內上漲了6.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.79%, 三個月績效上漲了8.95% 並且在一年內上漲了6.53%。
AWSRI以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。