關鍵統計數據
關於UBSETF ACWI SRI D
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成立日期
2019年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.92%
電子科技19.29%
金融19.06%
科技服務12.02%
生產製造7.92%
健康科技7.54%
耐用消費品6.15%
非耐用消費品6.14%
零售業4.96%
商業服務3.43%
通訊2.47%
消費者服務2.40%
加工業2.18%
運輸1.56%
健康服務1.15%
配送服務1.03%
非能源礦產0.93%
公用事業0.92%
工業服務0.48%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.08%
UNIT0.10%
其他類0.00%
現金−0.02%
股票區域細分
北美64.23%
亞洲16.58%
歐洲16.41%
大洋洲1.14%
非洲0.90%
拉丁美洲0.44%
中東0.28%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.29%,以及Finance,佔股票總數的19.06%。 資產主要位於North America區域。
AWSRI主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的6.28%和4.69%。
AWSRI上次的股息為0.13 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.08 CHF的股息, 顯示上漲36.94%。
是的,AWSRI會支付股息給持有者,股息收益率為1.11%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.13 CHF。 股息為每半年支付。
AWSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AWSRI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AWSRI跟著MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWSRI投資於股票。
AWSRI在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了3.22%。 查看更多動態,請參閱AWSRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內上漲了4.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內上漲了4.74%。
AWSRI以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。