關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
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成立日期
2019年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.59%
電子科技24.43%
金融17.44%
科技服務10.50%
生產製造8.36%
健康科技7.41%
耐用消費品6.61%
非耐用消費品5.53%
零售業4.14%
商業服務2.92%
通訊2.25%
消費者服務1.98%
加工業1.89%
健康服務1.39%
運輸1.23%
非能源礦產1.06%
配送服務0.95%
公用事業0.89%
工業服務0.38%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.41%
現金0.25%
UNIT0.10%
Temporary0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
北美65.07%
亞洲16.63%
歐洲15.61%
大洋洲0.99%
非洲0.93%
拉丁美洲0.48%
中東0.30%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.43%,以及Finance,佔股票總數的17.44%。 資產主要位於North America區域。
AWSRI主要持股為Broadcom Inc.和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的5.38%和5.37%。
AWSRI上次的股息為0.13 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.08 CHF的股息, 顯示上漲36.94%。
AWSRI所管理的資產為27.13 M CHF。 過去一個月下跌了1.37%。
AWSRI資金流達到−75.18 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWSRI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.09%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.13 CHF。 股息為每半年支付。
AWSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AWSRI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AWSRI跟著MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWSRI投資於股票。
AWSRI在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效下跌了−1.24%。 查看更多動態,請參閱AWSRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內已經下跌了−1.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內已經下跌了−1.22%。
AWSRI以溢價(2.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。