關鍵統計
關於UBSETF ACWI SRI HGD
首頁
成立日期
2017年12月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR55B48
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.44%
金融18.72%
電子科技17.39%
科技服務13.61%
健康科技7.96%
生產製造7.80%
非耐用消費品6.55%
耐用消費品5.81%
零售業4.67%
商業服務3.25%
通訊2.47%
消費者服務2.41%
加工業2.14%
運輸1.62%
健康服務1.49%
配送服務1.02%
公用事業0.92%
非能源礦產0.89%
工業服務0.43%
其他類0.30%
債券、現金及其他0.56%
現金0.44%
UNIT0.12%
其他類0.00%
股票區域細分
北美63.40%
歐洲17.44%
亞洲16.35%
大洋洲1.22%
非洲0.91%
拉丁美洲0.42%
中東0.27%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWSRIH.GBP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.39%。 資產主要位於North America區域。
AWSRIH.GBP主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的5.25%和4.44%。
AWSRIH.GBP上次的股息為0.09 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.12 GBP的股息, 顯示下跌32.43%。
AWSRIH.GBP所管理的資產為295.59 M GBP。 過去一個月下跌了0.62%。
AWSRIH.GBP資金流達到−83.63 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWSRIH.GBP會支付股息給持有者,股息收益率為1.19%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.09 GBP。 股息為每半年支付。
AWSRIH.GBP的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月20日上市,其管理風格為被動型。
AWSRIH.GBP費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
AWSRIH.GBP跟著MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWSRIH.GBP投資於股票。
AWSRIH.GBP在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了8.39%。 查看更多動態,請參閱AWSRIH.GBP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了8.21% 並且在一年內上漲了11.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了8.21% 並且在一年內上漲了11.16%。
AWSRIH.GBP以溢價(1.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。