關鍵統計數據
關於UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF dis hCHF
首頁
成立日期
2017年12月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BDR55D61
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.27%
電子科技24.99%
金融18.14%
生產製造9.95%
科技服務8.72%
健康科技7.22%
耐用消費品5.83%
非耐用消費品5.28%
零售業4.43%
商業服務2.94%
通訊2.14%
加工業2.02%
消費者服務1.90%
健康服務1.23%
運輸1.18%
非能源礦產0.93%
配送服務0.91%
公用事業0.89%
工業服務0.37%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.73%
現金0.62%
UNIT0.11%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美63.22%
亞洲17.12%
歐洲16.82%
大洋洲1.06%
非洲0.96%
拉丁美洲0.52%
中東0.30%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AWSRIT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.99%,以及Finance,佔股票總數的18.14%。 資產主要位於North America區域。
AWSRIT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的5.65%和4.72%。
AWSRIT上次的股息為0.06 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.10 CHF的股息, 顯示下跌58.06%。
AWSRIT所管理的資產為24.70 M CHF。 過去一個月下跌了6.40%。
AWSRIT資金流達到−5.76 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AWSRIT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.10 CHF。 股息為每半年支付。
AWSRIT的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月20日上市,其管理風格為被動型。
AWSRIT費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
AWSRIT跟著MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AWSRIT投資於股票。
AWSRIT在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效上漲了6.64%。 查看更多動態,請參閱AWSRIT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效下跌了−0.23% 並且在一年內上漲了8.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效下跌了−0.23% 並且在一年內上漲了8.58%。
AWSRIT以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。