立即開始
UBS FUND COMMO CMCI SF H-EURUBS FUND COMMO CMCI SF H-EURUBS FUND COMMO CMCI SF H-EUR

UBS FUND COMMO CMCI SF H-EUR

沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪23.96 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪−14.31 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−2.3%
已發行股份總數
‪1.71 M‬
費用率
0.34%

關於UBS FUND COMMO CMCI SF H-EUR


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2017年5月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index Hedged to EUR Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYYLVJ24

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
階梯式
策略
階梯式
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票94.83%
科技服務17.53%
電子科技17.06%
金融10.58%
健康科技10.16%
公用事業6.71%
零售業6.33%
能源礦產6.12%
耐用消費品5.50%
通訊3.33%
消費者服務2.57%
非耐用消費品2.39%
健康服務2.18%
生產製造1.79%
工業服務0.62%
運輸0.60%
商業服務0.55%
加工業0.37%
其他類0.25%
配送服務0.10%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他5.17%
其他類5.17%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向