關鍵統計數據
關於UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution
首頁
成立日期
2009年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.42%
金融36.82%
非能源礦產13.02%
工業服務9.42%
能源礦產7.55%
商業服務7.18%
科技服務6.00%
零售業5.55%
運輸5.47%
公用事業2.74%
加工業1.49%
通訊1.10%
電子科技0.91%
消費者服務0.78%
非耐用消費品0.56%
生產製造0.50%
配送服務0.33%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CANCDA.CAD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.82%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.02%。 資產主要位於North America區域。
CANCDA.CAD主要持股為Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.70%和6.85%。
CANCDA.CAD上次的股息為0.67 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.77 CAD的股息, 顯示下跌13.94%。
CANCDA.CAD所管理的資產為1.31 B CAD。 過去一個月上漲了4.12%。
CANCDA.CAD資金流達到−75.62 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CANCDA.CAD會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.67 CAD。 股息為每半年支付。
CANCDA.CAD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年9月30日上市,其管理風格為被動型。
CANCDA.CAD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CANCDA.CAD跟著MSCI Canada Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CANCDA.CAD投資於股票。
CANCDA.CAD在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效上漲了22.54%。 查看更多動態,請參閱CANCDA.CAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.56%, 三個月績效上漲了8.36% 並且在一年內上漲了25.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.56%, 三個月績效上漲了8.36% 並且在一年內上漲了25.06%。
CANCDA.CAD以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。