關於OSSIAM SHILLER CAPE US EUR
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票95.55%
科技服務22.84%
電子科技19.19%
金融18.82%
零售業8.18%
耐用消費品7.78%
生產製造4.56%
非耐用消費品3.18%
健康科技2.73%
商業服務1.78%
消費者服務1.75%
加工業1.46%
運輸1.41%
公用事業1.12%
非能源礦產0.37%
能源礦產0.34%
配送服務0.04%
債券、現金及其他4.45%
其他類4.24%
現金0.21%
股票區域細分
北美96.13%
歐洲2.12%
拉丁美洲1.25%
亞洲0.51%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPU.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.19%。 資產主要位於North America區域。
CAPU.EUR主要持股為Tesla, Inc.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的7.68%和7.65%。
CAPU.EUR所管理的資產為1.21 B EUR。 過去一個月下跌了0.57%。
CAPU.EUR資金流達到328.53 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPU.EUR不會支付股息。
CAPU.EUR的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CAPU.EUR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPU.EUR跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPU.EUR投資於股票。
CAPU.EUR在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效上漲了3.48%。 查看更多動態,請參閱CAPU.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了3.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了3.11%。
CAPU.EUR以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。