關於OSSIAM SHILLER CAPE US EUR
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票94.05%
科技服務23.14%
金融19.36%
電子科技17.62%
耐用消費品7.70%
零售業7.11%
生產製造3.99%
非耐用消費品3.66%
健康科技2.83%
商業服務2.24%
消費者服務2.22%
運輸1.39%
加工業0.89%
公用事業0.71%
通訊0.55%
非能源礦產0.37%
能源礦產0.23%
配送服務0.04%
債券、現金及其他5.95%
現金4.87%
其他類1.08%
股票區域細分
北美95.96%
歐洲2.32%
拉丁美洲1.23%
亞洲0.50%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPU.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.14%,以及Finance,佔股票總數的19.36%。 資產主要位於North America區域。
CAPU.EUR主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.64%和7.60%。
不,CAPU.EUR不會支付股息。
CAPU.EUR的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CAPU.EUR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPU.EUR跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPU.EUR投資於股票。
CAPU.EUR在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了3.80%。 查看更多動態,請參閱CAPU.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了6.34% 並且在一年內上漲了4.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了6.34% 並且在一年內上漲了4.77%。
CAPU.EUR以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。