關於AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF
成立日期
2015年10月30日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
DE000ETF9074
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
股票99.83%
生產製造24.34%
金融16.50%
加工業9.86%
科技服務9.33%
商業服務8.53%
運輸7.72%
非能源礦產5.13%
通訊4.21%
非耐用消費品3.35%
消費者服務2.67%
健康科技2.52%
工業服務2.45%
耐用消費品1.22%
零售業1.21%
電子科技0.79%
債券、現金及其他0.17%
其他類0.17%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CB1MDX投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的24.34%,以及Finance,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於Europe區域。
CB1MDX主要持股為Scout24 SE和GEA Group Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.16%和6.94%。
CB1MDX上次的股息為2.29 CHF。 前一年, 發行人已支付2.49 CHF的股息, 顯示下跌8.61%。
是的,CB1MDX會支付股息給持有者,股息收益率為1.63%。 上一期股息(2024年8月1日)金額為2.29 CHF。 股息為年支付。
CB1MDX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年10月30日上市,其管理風格為被動型。
CB1MDX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CB1MDX跟著MDAX ESG+ Net Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CB1MDX投資於股票。
CB1MDX在過去一個月價格已經上漲了2.47%, 其年度績效上漲了3.89%。 查看更多動態,請參閱CB1MDX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.30%, 三個月績效上漲了5.70% 並且在一年內上漲了5.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.30%, 三個月績效上漲了5.70% 並且在一年內上漲了5.13%。
CB1MDX以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。