AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETFAMUNDI MDAX ESG II UCITS ETFAMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF

AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪96.21 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.63%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪649.67 K‬
費用率
0.30%

關於AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年10月30日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MDAX ESG+ Net Return Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
DE000ETF9074

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
股票99.83%
生產製造24.34%
金融16.50%
加工業9.86%
科技服務9.33%
商業服務8.53%
運輸7.72%
非能源礦產5.13%
通訊4.21%
非耐用消費品3.35%
消費者服務2.67%
健康科技2.52%
工業服務2.45%
耐用消費品1.22%
零售業1.21%
電子科技0.79%
債券、現金及其他0.17%
其他類0.17%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CB1MDX投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的24.34%,以及Finance,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於Europe區域。
CB1MDX主要持股為Scout24 SEGEA Group Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.16%和6.94%。
CB1MDX上次的股息為2.29 CHF。 前一年, 發行人已支付2.49 CHF的股息, 顯示下跌8.61%。
是的,CB1MDX會支付股息給持有者,股息收益率為1.63%。 上一期股息(2024年8月1日)金額為2.29 CHF。 股息為年支付。
CB1MDX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年10月30日上市,其管理風格為被動型。
CB1MDX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CB1MDX跟著MDAX ESG+ Net Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CB1MDX投資於股票。
CB1MDX在過去一個月價格已經上漲了2.47%, 其年度績效上漲了3.89%。 查看更多動態,請參閱CB1MDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.30%, 三個月績效上漲了5.70% 並且在一年內上漲了5.13%。
CB1MDX以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。