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UBSETF SBIDG13 CHFD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪187.22 M‬CHF
資金流(1Y)
‪11.59 M‬CHF
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.61 M‬
費用率
0.15%

關於UBSETF SBIDG13 CHFD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2010年11月29日
結構
瑞士 FCP
追蹤指數
SBI ESG Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923876

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.27%
非耐用消費品0.27%
債券、現金及其他99.73%
企業98.80%
結構性0.67%
現金0.26%
股票區域細分
2%2%5%89%0.3%
歐洲89.33%
北美5.55%
大洋洲2.84%
拉丁美洲2.00%
中東0.28%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CBESG上次的股息為0.73 CHF。 前一年, 發行人已支付0.44 CHF的股息, 顯示上漲39.73%。
CBESG所管理的資產為‪187.22 M‬ CHF。 過去一個月上漲了5.66%。
CBESG資金流達到‪11.59 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBESG會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2024年9月11日)金額為0.73 CHF。 股息為年支付。
CBESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月29日上市,其管理風格為被動型。
CBESG費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CBESG跟著SBI ESG Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBESG投資於債券。
CBESG在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效上漲了3.79%。 查看更多動態,請參閱CBESG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.83% 並且在一年內上漲了5.47%。
CBESG以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。